金(jīn)融界5月(yuè)5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结(jié)算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外(wài)投(tóu)资(zī)者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心签署报(bào)价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需(xū)同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及(jí)衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资(zī)者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者(zhě)可(kě)联系外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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