金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一(yī)则(zé)重磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特(tè)估”概念股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论的(de)重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提(tí)升和1分钟前刚刚哪里发生了地震高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参会机(jī)构包括银(yín)行、保险、基金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券触(chù)一(yī)度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级(jí)市值(zhí)的(de)中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集(jí)体发威下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续(xù)走(zǒu)势，机构之(zhī)间的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的近(jìn)期显著盘整是对短期交易扩(kuò)散过(guò)快过多，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并(bìng)非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出，当(dāng)前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的(de)安(ān)全边际和(hé)性(xìng)价比(bǐ)仍(réng)相(xiāng)对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行(xíng)情或(huò)仍具有(yǒu)较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的(de)板块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续(xù)低(dī)迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均(jūn)水(shuǐ)平(píng)仍有较大差距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢(huī)复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的(de)有效(xiào)性，但也提高(gāo)了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方(fāng)更(gèng)加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直(zhí)言(yán)，中(zhōng)特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想(xiǎng)要。

　　该基(jī)金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的(de)龙头股(gǔ)在当前位置对他而(ér)言没有配置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个(gè)继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两(liǎng)三个(gè)交易日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫不(bù)及待(dài)在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易(yì)的(de)直(zhí)观判断(duàn)，这(zhè)代表着资(zī)金参与(yǔ)方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将(jiāng)启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以(yǐ)来(lá1分钟前刚刚哪里发生了地震i)，场内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国(guó)泰(tài)央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数(shù)最高的(de)ETF。

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