国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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