预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期(qī)收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但(dàn)提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de) 逾期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指投(tóu)资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日(rì)的(de)平均预(yù)期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券(quàn)组(zǔ)合(hé)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款投资对降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者(zhě)会(huì)利(lì)用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期收益率的(de)投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的(de)情(qíng)况，从股票市场尚难(nán)得(dé)出(chū)一(yī)个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算公式为：年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期(qī)收(shōu)益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收益(yì)率，常用(yòng)于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的(de)年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的内(nèi)容(róng)，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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