国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公2023年石油会暴涨吗，今日油价格表司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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