国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较2023年高考时间是几月几号，四川每年高2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号考时间是几月几号(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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