金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上证报(bào)发布一(yī)则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承(chéng)办的(de)“沪市(shì)金融(róng)业专题(tí)座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融(róng)板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集(jí)体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交(jiāo)易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企标的近期(qī)显著盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散过(guò)快过多，股息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金(jīn)融）做出(chū)的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估(gū)”主题(tí)的安全边际(jì)和性价(jià)比仍相对(duì)较高，未来随(suí)着(zhe)经济的(de)逐步复苏(sū)，“中特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的持(chí)续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相(xiāng)对(duì)偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的(de)板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。唐山大地震和汶川大地震哪个严重配置型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日(rì)恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增量(liàng)机构资金(jīn)的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示(shì)，疫(yì)后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞轮重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程(chéng)中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研(yán)究相比(bǐ)，有买(mǎi)方更(gèng)加激(jī)进。据券商(shāng)中国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管从估(gū)值的(de)角(jiǎo)度而言(yán)许(xǔ)多市场参与者可以给出许多个继(jì)续买入中特估的(de)理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙(lóng)头(tóu)股在(zài)两三个交(jiāo)易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已迫(pò)不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票市场交易的直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累计(jì)有(yǒu)效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例(lì)配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报(bào)ETF唐山大地震和汶川大地震哪个严重——广(guǎng)发(fā)中证国(guó)新央企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全(quán)市场(chǎng)规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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