国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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