国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tó身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么ng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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