一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持(chí)续看(kàn)好中概互(hù)联网公(gōng)司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出对(duì)中国消费和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期(qī)一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热(rè)门(mén)股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年(nián)四季度(dù)开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年(nián)一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继续1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投(tóu)资组合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值1097.3万美(měi)元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已经显示(shì)出积极趋势，尤(yóu)其是京东(dōng)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极(jí)的表态，更(gèng)加激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费复苏的(de)信心(xīn)也反映(yìng)在对美国(guó)大型(xíng)珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签(qiān)名银(yín)行(xíng)的突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银(yín)行(xíng)股(gǔ)大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们(men)对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富(fù)国(guó)银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和(hé)银(yín)行的股票(piào)退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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