私募大佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报(bào)披露收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，但(dàn)得益(yì)于今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项目进程和(hé)合(hé)同签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随后(hòu)又面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较(jiào)多(duō)大项目在一(yī)季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代(dài)和(hé)业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的风味发酵乳是不是酸奶股票(piào)之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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