国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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