国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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