国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美三件套是哪三件股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反三件套是哪三件弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中三件套是哪三件(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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