国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念(bō)折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐ位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念ng)林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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