<汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市/p>

　　国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的(de汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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