国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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