国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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