金(jīn)融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩名义(yì)本(běn)金净额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间(jiān)同业(yè)拆借中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银(yín)行(xíng)间金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业(yè)务的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的(de)清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符(fú)合人民银行(xíng)要(yào)求并(bìng)完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司建立(lì)中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互(hù)联互(hù)通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地(dì)-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备(bèi)。

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