国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(w精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思àn)股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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