国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gō黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(sh黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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