私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向清晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投(tóu)资(zī)者面(miàn)前(q嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思ián)。

　　期货(huò)日(rì)报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发(fā)现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安(ān)恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度(dù)中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得(dé)益于今年(nián)一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环(huán)境，当期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出(chū)现了(le)延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供(gōng)应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思(guò)去年(nián)四(sì)季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃(yuè)带来(lái)的(de)重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国(guó)产替代(dài)和(hé)业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现收(shōu)入(rù)和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现(xiàn)全(quán)年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年(nián)四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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