国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cā哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思ng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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