就在(zài)全球为(wèi)AI疯狂的时候(hòu)，百(bǎi)年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底(dǐ)以来一直超配英伟达(dá)，但是目前已经部分获利(lì)了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多(duō)年历史的(de)欧(ōu)洲老牌(pái)金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示(shì)，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发(fā)之际，就增持(chí)了英乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高(gāo)达160多万(wàn)股。

　　然而英(yīng)伟达虽然(rán)业绩大爆(bào)发(fā)，股价却一直不(bù)怎么涨。这家(jiā)资(zī)管机构也不(bù)得(dé)不修正(zhèng)自(zì)己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持到(dào)不(bù)足1万股(gǔ)。不过这(zhè)个时候，英(yīng)伟达(dá)股价也从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到(dào)了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币(bì)的上上下(xià)下，让(ràng)英伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价如做过山车一般(bān)。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进(jìn)行增持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第(dì)二季度，虽然英伟达股价(jià)此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年(nián)以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底(dǐ)层算力(lì)代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值一(yī)度超过1万亿(yì)美(měi)元，差点成为全球(qiú)第9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的(de)，还有被(bèi)誉为“估值教(jiào)父”的当代著(zhù)名(míng)投资估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　达摩达兰5月30日说：“直到(dào)今天(tiān)早(zǎo)上英伟达还(hái)在我的投资组合里，最后把它剔(tī)除(chú)出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法承受这样的(de)上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持(chí)续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英(yīng)伟达目(mù)前在250亿美元的(de)人工智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即(jí)使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出(chū)的估值也(yě)要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么都得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续(xù)出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师(shī)中，41名(míng)对英伟(wěi)达给出买入评(píng)级(jí)，比去年(nián)10月给予(yǔ)这(zhè)一评级的人(rén)数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对英(yīng)伟达给(gěi)出的股价中(zhōng)间值约为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目(mù)标股价，是(shì)因为先(xiān)前估测的获利预期太低。目(mù)前投资人仍存(cún)在不同的声音，如(rú)方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来(lái)华尔街(jiē)预测最准确的(de)分析师、美国银(yín)行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和(hé)AI概(gài)念股(gǔ)的估值过高，建(jiàn)议(yì)投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于(yú)“婴儿期的(de)泡沫”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期(qī)或许还未结束。过去(qù)的泡(pào)沫形(xíng)成通常(cháng)是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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