近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓(cāng)换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)同时大手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高点(diǎn)仍(réng)有距(jù)离，但(dàn)部分资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下(xià)三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一(yī)只旗舰(jiàn)基金也加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kà怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度n)好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中(zhōng)华(huá)和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记(jì)者梳理发现，施罗德(dé)对(duì)中(zhōng)国新能源车产业(yè)链(liàn)的看重是一(yī)以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中解释道：长期来看，关(guān)注三大(dà)主题。一(yī)是电(diàn)动车供应链；二是技术自主可(kě)控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候(hòu)变(biàn)化的影响(xiǎng)日益(yì)显现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动变得(dé)越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方面。中国在这方面为投(tóu)资者(zhě)提供(gōng)了重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动汽车价(jià)值链的(de)供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需(xū)求方(fāng)面也占据(jù)重要地(dì)位。可能很多人不知(zhī)道的是，全(quán)球(qiú)2022年销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个公共(gòng)充电桩对应(yīng)7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许(xǔ)多公司(sī)正在在各自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位，以某(mǒu)智能组(zǔ)件(jiàn)为例，它是电动汽车中(zhōng)用(yòng)于电(diàn)池和电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公(gōng)司在(zài)空(kōng)调阀行业全球市场占(zhàn)有(yǒu)约60％的(de)份额(é)，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球(qiú)电动汽车专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球(qiú)范(fàn)围内继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该公司的增长潜(qián)力是可(kě)预(yù)见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施罗(luó)德也并非孤(gū)例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度(zài)3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品(pǐn)、锦江集(jí)团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大(dà)重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁(níng)德时(shí)代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基(jī)金(jīn)对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其(qí)余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方(fāng)面，今年4月(yuè)，尽管我国新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)共计36家动力电池企业(yè)实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根(gēn)据(jù)中国汽(qì)车动力电池产业(yè)创新联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企(qǐ)业，宁(níng)德时代于(yú)2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速(sù)创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入(rù)宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较多的其它(tā)个(gè)股(gǔ)还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银(yín)行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多的(de)个股包(bāo)括格力(lì)电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基(jī)绿能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置(zhì)是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇(yù)一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是(shì)领先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生(shēng)命周期(qī)和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十问”来考察(chá)宁德(dé)时代(dài)的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他们的(de)判断也可能是错的。例如，若(ruò)未来(lái)新的电池技(jì)术出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势(shì)不复(fù)。随着电(diàn)池(chí)成本下降，宁德时(shí)代若不(bù)能保持利润率。宁(níng)德时代(dài)和(hé)电动车(chē)厂商的关系若不能维系。这些因(yīn)素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁(níng)德时代的(de)判(pàn)断。

　　但并(bìng)非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安本投资旗(qí)舰中国(guó)基金“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金(jīn)持有的前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科(kē)、华(huá)测检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或(huò)者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度末，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台、金山(shān)软件、中国平(píng)安、招商银行、万华化学(xué)、恒(héng)生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基(jī)金-中国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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