国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达3物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化2.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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