国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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