一季度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国(guó)的电商巨黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成为(wèi)其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他(tā)不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两大电(diàn)商股的(de)走势(shì)并(bìng)没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使地区(qū)银行(xíng)的(de)客户(hù)纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了(le)人(rén)们对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧(jù)了(le)人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银(yín)行(xíng)、纽约社区(qū)银(yín)行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行(xíng)的股价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分(fēn)资(zī)产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地区银行(xíng)股(gǔ)的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合(hé)众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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