近日，广发、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基(jī)金公司旗下的中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元(yuán)。目前(qián)，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持(chí)续(xù)发酵，市(shì)场也(yě)预期(qī)此次央企(qǐ)主题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特估行(xíng)情带动央国企上(shàng)市公(gōng)司价值重估(gū)，同(tóng)时，其也(yě)催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截(jié)至5月12日(rì)收盘(pán)，不(bù)计算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相对居(jū)前(qián)，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理板块(kuài)个股则(zé)表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估(gū)行情发(fā)酵月余(yú)，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电200mm是多少米，2000mm是多少米影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等(děng)多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的(de)北向资金近(jìn)两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不(bù)过，具(jù)体个股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短期(qī)行(xíng)情在热点题材上体现出较高的(de)赚钱(qián)效(xiào)应(yīng)。长(zhǎng)期(qī)在国企改革(gé)的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合政策方向来(lái)看，未来的(de)投资机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性(xìng)重组和专业化(huà)整合(hé)，以及(jí)存在(zài)优质资产注入上市平台或(huò)重(zhòng)组预(yù)期的(de)板块(kuài)和200mm是多少米，2000mm是多少米标的(de)，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本(běn)面较弱，但因行业景(jǐng)气、周(zhōu)期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估(gū)值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领域(yù)与(yǔ)三大通信运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业(yè)、交(jiāo)运和通信(xìn)。

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