国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ET阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译F、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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