国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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