国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易km是公里吗，1km等于多少公里、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公km是公里吗，1km等于多少公里司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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