国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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