国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

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　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了13利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗3.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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