金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场的联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地区的(de)境外投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内(nèi)地(dì)银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易(yì)平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方(fāng)清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者(zhě)提(tí)供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清算所之(zhī)间(jiān)的(de)风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维护投(tóu)资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步(bù)做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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