国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多蓝宝石的寓意是什么为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年蓝宝石的寓意是什么10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万(w蓝宝石的寓意是什么àn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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