国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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