金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级(jí)版本——“金特估”领略的意思来了(le)！

　　午后上(shàng)证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座(zuò)谈(tán)会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值提升和(hé)高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是(shì)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板(bǎn)块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行股等(děng)都(dōu)有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)触一度(dù)及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企(qǐ)标(biāo)的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具(jù)有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入(rù)了热度很高、波(bō)动(dòng)很大但是区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段，表现出(chū)典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继(jì)续低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平(píng)仍有较(jiào)大差距(jù)。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈(yì)特征已演绎(yì)到极致(zhì)，涨幅(fú)仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经济全(quán)面系统(tǒng)性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是过(guò)高的经济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提(tí)高了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的(de)潜(qián)在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特估的(de)龙(lóng)头股在当前(qián)位置对他而言没有配置的吸引(yǐn)力(lì)，尽(jǐn)管从估(gū)值的(de)角度而言许多(duō)市(shì)场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个(gè)继续(xù)买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已迫不及(jí)待在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市(shì)场交易的(de)直(zhí)观判断，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额(é)超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事(shì)实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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