国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮外，公司(s踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮ī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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