私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中退(tuì)出(chū)，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期(qī)，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了(le)延迟，影响了(le)收入(rù)的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极(jí)限施(shī)压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下(xià)降，本季(jì)度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出(chū)击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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