国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(人+工念什么 人工念什么姓shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，人+工念什么 人工念什么姓原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìn人+工念什么 人工念什么姓g)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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