国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wè黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先i)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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