金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有限公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng中国飞机事故率是多少)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币(bì)种(zhǒng)为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入(rù)备案(àn)的(de)境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限的境外投(tóu)资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池中国飞机事故率是多少(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排(pái)达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方(fāng)面的监管合作安排和联络协(xié)商(shāng)机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结(jié)算公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方(fāng)有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资(zī)者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地市中国飞机事故率是多少场法律法规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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