国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(m模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗ò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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