今年AI波澜(lán)壮阔(kuò)的(de)大(dà)行(xíng)情之下，引发了(le)全行业所有基(jī)金经理(lǐ)关注，而公募基金2023年一(yī)季报揭开了(le)基金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理的诺安积(jī)极(jí)回广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区报基金，一季度主要投(tóu)资(zī)在人工智能、算(suàn)法、应(yīng)用、算(suàn)力端等领域，因抓住了市场(chǎng)机遇实现了超(chāo)62％的收益，成为(wèi)今年以来业绩最领先的主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益基金(jīn)。同时(shí)，较好的业绩也让(ràng)这(zhè)只冠军基金一(yī)季(jì)度规模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一(yī)季度(dù)也吸引了(le)多(duō)位(wèi)明(míng)星基金经(jīng)理(lǐ)的关(guān)注目(mù)光。

　　兴证全球谢治(zhì)广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区宇就在一季(jì)报表示，一季(jì)度在人(rén)工智能相关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的(de)硬件和软件公(gōng)司进行(xíng)精选和(hé)布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人工智能

　　开年(nián)以来，计(jì)算(suàn)机行业在人工智能(néng)板块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩(jì)一路(lù)领跑，诺安基(jī)金蔡嵩松的知名度(dù)更上(shàng)一层楼。

　　他(tā)在一(yī)季度积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报成为2023年表现最强(qiáng)的主(zhǔ)动权益基金，最(zuì)新观点(diǎn)备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道(dào)：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或(huò)将(jiāng)成为未(wèi)来最强的(de)产业趋(qū)势。

　　他还(hái)提到(dào)，海外引领，从算法(fǎ)大模(mó)型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产(chǎn)业进展迅速(sù)。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷(fēn)开(kāi)展结合自身业务的人工智能(néng)领(lǐng)域的(de)研究(jiū)，在股(gǔ)价飞(fēi)涨的背后，是相关公司(sī)在产业端的积极布(bù)局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安(ān)积极回(huí)报基金一季度主要投资在人工智能领域，算(suàn)法、应用、算力端都有相应布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调(diào)整。相较去年底，除了中微公(gōng)司(sī)、沪硅产(chǎn)业仍出现在(zài)其前(qián)十(shí)大重仓股之列外，其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)全部换，新进了长川科(kē)技、华海(hǎi)清科、盛美(měi)上海、拓(tuò)荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中(zhōng)芯(xīn)国际、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积(jī)极回(huí)报的头号重仓股(gǔ)中微(wēi)公司(sī)，截至4月21日，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮(cháo)信息(xī)更是(shì)年内拥有超100％的(de)涨幅(fú)，而华海清(qīng)科、拓荆科(kē)技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些(xiē)表现较好的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看(kàn)，诺安积极回报并(bìng)没有(yǒu)保持去(qù)年底的高(gāo)仓(cāng)位，一(yī)季度末仓位(wèi)仅(jǐn)84.29％，处(chù)于中性水(shuǐ)平。去年三、四季度基本保持在(zài)90％以上(shàng)的仓位水(shuǐ)平，去年(nián)三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓位(wèi)一(yī)度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长并没有太大变(biàn)化，前十(shí)大重仓股相较去年底变(biàn)化很(hěn)小，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股(gǔ)份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩(sōng)松在(zài)诺(nuò)安成(chéng)长的(de)一季报中写道(dào)，主(zhǔ)要(yào)布局芯片板块，在当(dāng)前的市(shì)场(chǎng)位(wèi)置，迎接即将到来的科技(jì)大行(xíng)情(qíng)。

　　他还谈及芯(xīn)片板块(kuài)的两大(dà)细分领域，在一季度都到了临近拐点(diǎn)的阶段(duàn)。

　　首先(xiān)是芯片(piàn)设(shè)计板块(kuài)，从2021年四季(jì)度开启的(de)芯片(piàn)产业下行(xíng)周期，随着(zhe)疫情落下帷幕(mù)，在今年一(yī)季度(dù)拐点将至。产(chǎn)业端一季度(dù)库存水(shuǐ)平接(jiē)近正(zhèng)常，各厂商(shāng)二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济(jì)恢(huī)复，未来需(xū)求端将对设计板(bǎn)块持续拉动(dòng)。

　　同时(shí)我们应该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智能出现了突(tū)飞猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领(lǐng)，从算法(fǎ)大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用(yòng)接入AI，再(zài)到算力(lì)芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。而算力几(jǐ)何级的增(zēng)长和(hé)边缘侧硬件的拉动，都是(shì)未(wèi)来芯片需(xū)求的重要增(zēng)长。新需求将让芯片(piàn)周期拐(guǎi)点提前到来。

　　另外(wài)一个重要板块是芯(xīn)片设备材料EDA，美国对(duì)中(zhōng)国半导体的制(zhì)裁已经到了穷(qióng)途末路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半导体出(chū)口新(xīn)法案(àn)对我国晶圆厂极限施压之后，进一步的(de)制裁已经乏善可(kě)陈。国内晶圆(yuán)代(dài)工厂一方面加(jiā)速扩产成熟制程(chéng)，另一方面(miàn)在国内设备厂商的配合下，继续研发攻(gōng)克(kè)先(xiān)进制程。虽然美国的(de)制裁对我国先进制程的扩产造成了(le)一定的影响，但是另外(wài)一(yī)个角(jiǎo)度看(kàn)，芯片(piàn)设备(bèi)的国产化率(lǜ)却取得了突飞猛进的增(zēng)长(zhǎng)。在全球晶圆扩(kuò)产(chǎn)处于下行周期的大背景下，国产替代进(jìn)程加速对设备材料EDA板块的拉(lā)动(dòng)，很可能会超预(yù)期(qī)。

　　冠军(jūn)基金规(guī)模“一(yī)口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一(yī)路领跑(pǎo)，冠军基金的规(guī)模也出(chū)现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)积(jī)极回报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最(zuì)强(qiáng)的(de)主动权益基金(jīn)。这一业绩(jì)还是受到(dào)4月(yuè)21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影(yǐng)响，若截至(zhì)4月20日，该基(jī)金业(yè)绩超过72％，一路涨势(shì)如虹(hóng)。

　　较(jiào)好(hǎo)的业绩也让这只冠军(jūn)基金一(yī)季度规(guī)模(mó)暴增(zēng)超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报去(qù)年(nián)底的规模仅0.7亿元，而一季(jì)度末规(guī)模已达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净值涨幅(fú)，这一(yī)规模暴涨更多来自于投(tóu)资(zī)者(zhě)申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金的话题也屡见报端，成为基民(mín)热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松管理的5只基(jī)金在一季度规模均出(chū)现上涨(zhǎng)，除(chú)了诺(nuò)安(ān)积极回报之外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优(yōu)化(huà)配(pèi)置(zhì)同样规模暴增(zēng)，从去年底的0.77亿(yì)元增加(jiā)到1.48亿元(yuán)，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的(de)总规模也从(cóng)去年底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季(jì)度末“300亿基金经理俱乐(lè)部(bù)”中(zhōng)的一(yī)员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管投研的副总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换股(gǔ)方向也(yě)受到市场关注(zhù)。

　　从最(zuì)新(xīn)一季报(bào)披露(lù)情况看(kàn)，谢治宇(yǔ)主要加仓半导体及光模块相关板块，他(tā)也坦(tǎn)言在一季度(dù)主要对对人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合润基金(jīn)一季(jì)度新进了海康威视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨股份四(sì)只(zhǐ)个(gè)股，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向相关。

　　其中，安防(fáng)龙头(tóu)——海康威视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产(chǎn)品。在(zài)4月15日发布的《投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动(dòng)记(jì)录表(biǎo)》中(zhōng)，海康威(wēi)视(shì)表示，AI技术(shù)对海(hǎi)康威视的营收增长起了很大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜起(qǐ)科技主营业(yè)务是为云计算和人工智能领域提提供以芯片为基(jī)础的(de)解决方案，目前主要(yào)产品包括(kuò)内存接口等。晶晨股份也是全(quán)球布局(jú)、国(guó)内领(lǐng)先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模块供(gōng)应商。截(jié)止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季(jì)度(dù)的时间(jiān)就狂(kuáng)买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括立讯精密(mì)、鹏(péng)鼎控股、芒果(guǒ)超(chāo)媒、普洛药业在(zài)内的四(sì)只个股在一季度退(tuì)出(chū)兴全(quán)合润前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股。

　　除了兴全(quán)合润(rùn)，谢治(zhì)宇管理的另外(wài)一只可投(tóu)港股的(de)兴全(quán)合宜基金在一季(jì)度除了(le)加仓半导体等板块之外，互联网(wǎng)板块中(zhōng)的腾讯控股也(yě)是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季(jì)度(dù)A股(gǔ)市场上证指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨(zhǎng)2.25％，恒(héng)生(shēng)指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上涨较(jiào)多，A股(gǔ)板块(kuài)分(fēn)化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光模块等(děng)子版(bǎn)块带动的人工智能、中字(zì)头的“中特估”、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)游戏、影视等(děng)板(bǎn)块也实(shí)现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价(jià)比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计算(suàn)机、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招(zhāo)商(shāng)核心竞(jìng)争力在当年(nián)弱市环境下斩获超47％的收益，让(ràng)招商基金朱红(hóng)裕成(chéng)为市场备(bèi)受关(guān)注的基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞争(zhēng)力一季报的披露揭(jiē)开了朱(zhū)红裕的投资思路和路径。从(cóng)股票持仓(cāng)来看，一季(jì)度末该(gāi)基(jī)金股(gǔ)票市值占基(jī)金总(zǒng)资产比例为(wèi)93.84％，处于该(gāi)基金(jīn)成立以(yǐ)来的最(zuì)高值(zhí)，显示出一种积极的(de)态度。从该基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季(jì)度朱红裕配置A股比(bǐ)例有所(suǒ)降低，配置港股比(bǐ)例有所提升。数据显示，招商核心(xīn)竞争力配置中国大陆、中国(guó)香港股票市(shì)值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争力配(pèi)置来看，重点布(bù)局了信息技(jì)术、可(kě)选消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振(zhèn)华(huá)科技(jì)、美的集团、金蝶国际等(děng)。其(qí)中卫宁健康持(chí)有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年(nián)底(dǐ)，朱红裕(yù)整体做了一(yī)些持仓调整，绿城服务、中国民航信息网络、安琪酵母新进(jìn)前十大(dà)重仓股之列(liè)，通威股份、希望教育、中航(háng)光电则(zé)退出前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕(yù)也在季(jì)报(bào)中写(xiě)道，一季度初(chū)期，我(wǒ)们基(jī)于对(duì)经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判(pàn)断，主要(yào)减持(chí)了经(jīng)济复(fù)苏敏感度相对较高的部(bù)分(fēn)制造业，增持了(le)计算机(jī)、大众消费品等行(xíng)业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐(zhú)步逢(féng)低增持了港股中可能(néng)面临业绩拐点的物业(yè)及(jí)计算机(jī)等公(gōng)司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定的超额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导致对部(bù)分行业的定价出现了较为显著的偏离。我们将基于中长期的行业(yè)研究视野，逆势(shì)而行。

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