昨夜，据路(lù)透(tòu)社(shè)最新报道，知情人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议，双方(fāng)在可自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达(dá)成的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一(yī)份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们(men)在(zài)未来(lái)几个月通过正(zhèng)常的(de)拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据(jù)美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首(shǒu)次面对全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(duì)面会议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了(le)油价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化(huà)了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基点的倍(bèi)数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的(de)英伟(wěi)达早(zǎo)盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破(pò)1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美(měi)股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积极的展望表明(míng)，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中(zhōng)获(huò)得的利(lì)益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显下滑(huá)并创(chuàng)下(xià)近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研中心黑色(sè)高(gāo)级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题(tí)仍没(méi)有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而(ér)从美(měi)联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形成一定压(yā)力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场(chǎng)担心经济复(fù)苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状(zhuàng)况关联(lián)性(xìng)较强的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格(gé)的大幅(fú)回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来(lái)市(shì)场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较(jiào)大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步压低了钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局(jú)数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货(huò)研究(jiū)院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个(gè)方面的问(wèn)题(tí)：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可能(néng)会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前(qián)内需虽然(rán)未见(jiàn)好(hǎo)转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二(èr)季度以来国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求(qiú)端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下(xià)一个相对(duì)重要的政策(cè)时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度(dù)经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的(de)预(yù)期。不(bù)过(guò)，从目前情(qíng)况来看全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内(nèi)粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市(shì)场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价(jià)格(gé)区间(jiān)有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且(qiě)目前(qián)距(jù)离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月(yuè)份(fèn)之后来自(zì)政策面和市(shì)场(chǎng)力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或将在(zài)下半(bàn)年(nián)显现、国际(jì)局(jú)势(shì)缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因(yīn)此在后续进(jìn)入(rù)减产期间后(hòu)，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行(xíng)情出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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