金融(róng)界(jiè)5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过(guò)北向(xiàng)互(hù)换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的(de)名义(yì)本(běn)金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的(de)境外(wài)投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初(chū)期(qī)可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者(zhě)为(wèi)符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的(de)境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司的(de)清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机(jī)构互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(ch非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么ū)期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。 <非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么/p>

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外(wài)结算公司(sī)之间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原则(zé)和具体(tǐ)安排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法(fǎ)规、业(yè)务规则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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