金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内(别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你nèi)地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放(fàng)格(gé)局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通(tōng)参(cān)别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你与(yǔ)内地银(yín)行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中清算业务的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成(chéng)内地(dì)银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人民银(yín)行认可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台(tái)互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互(hù)联(lián)互(hù)通，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和联络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市(shì)场(chǎng)各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资(zī)者(zhě)可联(lián)系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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