私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一向(xiàng)备受(shòu)投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季(jì)报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现在安(ān)恒(héng)信息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出(chū)现(xiàn)在A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随(suí)后一(yī)路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突(tū)破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年(nián)一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑(huá)的(de)原(yuán)因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年(nián)1月份(fèn)特殊的社会(huì)经济(jì)客(kè)观环境，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进项目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需(xū)要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托(tuō)认(rèn)知智能(néng)全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入(rù)一(yī)定程度(dù)上影响(xiǎng)了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实(shí)现全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其(qí)长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年(nián)10月底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路走低(dī)，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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