国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　为什么复兴号很少人买今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元为什么复兴号很少人买，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)为什么复兴号很少人买来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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